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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 585.00 | 5.00 | 5 590.00 |
AP Constructions | 793 803.00 | 565 656.00 | 228 147.00 | 793 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 827.00 | 54 568.00 | 10 259.00 | 64 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 707.00 | 511 317.00 | 252 390.00 | 763 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 367.00 | 1 137 126.00 | 625 241.00 | 1 762 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
BZ Autres créances | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
CF Disponibilités | 424 909.00 | | 424 909.00 | 424 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 908.00 | | 660 908.00 | 660 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 275.00 | 1 137 126.00 | 1 286 149.00 | 2 423 275.00 |
CU Autres participations | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
DH Report à nouveau | 868 900.00 | | | 868 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946.00 | | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 166.00 | | | 1 033 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
EA Autres dettes | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 149.00 | | | 1 286 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 550.00 | | 44 817.00 | 1 717 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 384.00 | | 44 766.00 | 1 593 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 233.00 | | 51.00 | 97 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 514.00 | 122 611.00 | | 1 014 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 1 863.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 793.00 | 120 748.00 | | 1 010 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UX Autres créances clients | 98 615.00 | | | 98 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
VW T.V.A. | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 984.00 | 252 984.00 | | 252 984.00 |