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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AP Constructions | 793 803.00 | 678 010.00 | 115 793.00 | 793 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 099.00 | 59 534.00 | 7 565.00 | 67 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 457.00 | 602 356.00 | 229 101.00 | 831 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 185.00 | 1 345 490.00 | 419 695.00 | 1 765 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
BZ Autres créances | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 673.00 | | 101 673.00 | 101 673.00 |
CF Disponibilités | 752 076.00 | | 752 076.00 | 752 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 857.00 | | 967 857.00 | 967 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 042.00 | 1 345 490.00 | 1 387 552.00 | 2 733 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
DH Report à nouveau | 842 208.00 | 848 340.00 | | 842 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 635.00 | 291 368.00 | | 168 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 972.00 | 1 251 837.00 | | 1 122 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 70 238.00 | | 79 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 275.00 | 93 146.00 | | 119 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 038.00 | | |
EA Autres dettes | 66 248.00 | 60 323.00 | | 66 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 580.00 | 224 770.00 | | 264 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 552.00 | 1 476 607.00 | | 1 387 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 580.00 | 224 770.00 | | 264 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 290.00 | | 69 896.00 | 1 695 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 944.00 | | 67 416.00 | 1 624 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 413.00 | | 2 480.00 | 43 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 451.00 | 94 038.00 | | 1 251 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 861.00 | 94 038.00 | | 1 245 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
UX Autres créances clients | 106 437.00 | 106 437.00 | | 106 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
VW T.V.A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 580.00 | 264 580.00 | | 264 580.00 |