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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 7 653.00 | 30.00 | 7 622.00 | 7 653.00 |
AN Terrains | 92 929.00 | 17 669.00 | 75 260.00 | 92 929.00 |
AP Constructions | 366 638.00 | 203 187.00 | 163 450.00 | 366 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 877.00 | 61 689.00 | 29 188.00 | 90 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 177.00 | 369 927.00 | 47 251.00 | 417 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 680.00 | 661 737.00 | 547 943.00 | 1 209 680.00 |
BT Marchandises | 676 378.00 | 50 228.00 | 626 150.00 | 676 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 972.00 | 34 287.00 | 177 685.00 | 211 972.00 |
BZ Autres créances | 215 463.00 | | 215 463.00 | 215 463.00 |
CF Disponibilités | 454 149.00 | | 454 149.00 | 454 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 326.00 | 84 515.00 | 1 475 811.00 | 1 560 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 006.00 | 746 252.00 | 2 023 753.00 | 2 770 006.00 |
CU Autres participations | 219 960.00 | | 219 960.00 | 219 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
DG Autres réserves | 888 602.00 | 818 313.00 | | 888 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 662.00 | 170 839.00 | | 88 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 862.00 | 1 141 751.00 | | 1 129 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 080.00 | 270 916.00 | | 230 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 686.00 | 107 139.00 | | 192 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 863.00 | 270 712.00 | | 288 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 262.00 | 209 347.00 | | 182 262.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 891.00 | 859 314.00 | | 893 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 753.00 | 2 001 064.00 | | 2 023 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 745 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 43 667.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 174.00 | 5 348.00 | | 14 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 174.00 | 50 382.00 | | 14 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 924.00 | -6 716.00 | | -10 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 806.00 | 53 390.00 | | 77 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 362.00 | 3 800 321.00 | | 3 942 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 700.00 | 3 629 482.00 | | 3 853 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 662.00 | 170 839.00 | | 88 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 857.00 | 71 874.00 | | 1 160 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 051.00 | 1 209 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 051.00 | 967 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 119.00 | 38 554.00 | | 952 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 850.00 | 33 320.00 | | 191 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 403.00 | 42 385.00 | 23 051.00 | 642 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 137.00 | 42 385.00 | 23 051.00 | 633 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 863.00 | 288 863.00 | | 288 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 686.00 | 192 686.00 | | 192 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 070.00 | 65 531.00 | 84 539.00 | 150 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 892.00 | 387 965.00 | 46 927.00 | 434 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 891.00 | 809 352.00 | 84 539.00 | 893 891.00 |