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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 7 653.00 | 30.00 | 7 622.00 | 7 653.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 443.00 | 81 220.00 | 4 223.00 | 85 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 448.00 | 347 638.00 | 16 811.00 | 364 448.00 |
AX Avances et acomptes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BF Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 357.00 | 438 124.00 | 838 233.00 | 1 276 357.00 |
BT Marchandises | 825 076.00 | 54 917.00 | 770 159.00 | 825 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 557.00 | 20 725.00 | 274 832.00 | 295 557.00 |
BZ Autres créances | 293 908.00 | | 293 908.00 | 293 908.00 |
CF Disponibilités | 735 639.00 | | 735 639.00 | 735 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 148.00 | 75 642.00 | 2 089 507.00 | 2 165 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 505.00 | 513 766.00 | 2 927 740.00 | 3 441 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 730 580.00 | | 730 580.00 | 730 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
DG Autres réserves | 1 324 345.00 | 1 396 423.00 | | 1 324 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 232.00 | 229 572.00 | | 336 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 176.00 | 1 778 594.00 | | 1 813 176.00 |
DP Provisions pour risques | 24 084.00 | 5 660.00 | | 24 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 084.00 | 5 660.00 | | 24 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 934.00 | 615 737.00 | | 456 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 120.00 | 62 412.00 | | 62 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 463.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 030.00 | 262 650.00 | | 367 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 081.00 | 218 890.00 | | 196 081.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 49.00 | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 480.00 | 1 160 200.00 | | 1 090 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 740.00 | 2 944 454.00 | | 2 927 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 887 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 943 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 051.00 | 6 522.00 | | 360 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 981.00 | 5 082.00 | | 157 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 070.00 | 1 440.00 | | 202 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 609.00 | 48 562.00 | | 69 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 232.00 | 3 719 567.00 | | 4 476 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 001.00 | 3 489 996.00 | | 4 140 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 232.00 | 229 572.00 | | 336 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 853.00 | | 66 920.00 | 1 689 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 416.00 | 1 276 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480 416.00 | 455 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 176.00 | | 16 692.00 | 919 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 788.00 | | 50 228.00 | 753 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 485.00 | 21 076.00 | 325 437.00 | 742 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 219.00 | 21 076.00 | 325 437.00 | 733 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 030.00 | 367 030.00 | | 367 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
UP Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
UX Autres créances clients | 270 696.00 | 270 696.00 | | 270 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VC Groupe et associés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 934.00 | 192 881.00 | 164 052.00 | 356 934.00 |
VI Groupe et associés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 307.00 | 235 307.00 | | 235 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 318.00 | 621 965.00 | 55 352.00 | 677 318.00 |
VW T.V.A. | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 572.00 | 925 519.00 | 164 052.00 | 1 089 572.00 |