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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 287.00 | 3 632.00 | 655.00 | 4 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 12 968.00 | 10 723.00 | 2 245.00 | 12 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 482.00 | 93 138.00 | 22 344.00 | 115 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 237.00 | 182 643.00 | 8 595.00 | 191 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 107.00 | 290 136.00 | 48 971.00 | 339 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
BP En cours de production de services | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 707.00 | 33 375.00 | 373 332.00 | 406 707.00 |
BZ Autres créances | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CF Disponibilités | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 570.00 | 33 375.00 | 852 196.00 | 885 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 677.00 | 323 510.00 | 901 167.00 | 1 224 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
DH Report à nouveau | -18 670.00 | -43 360.00 | | -18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 913.00 | 24 690.00 | | -25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 447 502.00 | 473 416.00 | | 447 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 260.00 | 133 326.00 | | 290 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 743.00 | 135 281.00 | | 134 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 664.00 | 297 268.00 | | 453 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 167.00 | 770 684.00 | | 901 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 664.00 | 297 268.00 | | 453 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 665.00 | | 4 778.00 | 337 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 339 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 323 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | 880.00 | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 036.00 | | 3 798.00 | 323 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173.00 | | 100.00 | 8 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 752.00 | 16 719.00 | 3 338.00 | 276 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 254.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 376.00 | 16 466.00 | 3 336.00 | 273 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 260.00 | 290 260.00 | | 290 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UX Autres créances clients | 354 924.00 | 354 924.00 | | 354 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 085.00 | 451 085.00 | | 451 085.00 |
VW T.V.A. | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 664.00 | 453 664.00 | | 453 664.00 |