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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 500.00 | 376.00 | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 12 968.00 | 11 487.00 | 1 481.00 | 12 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 433.00 | 113 120.00 | 39 313.00 | 152 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 925.00 | 185 287.00 | 18 638.00 | 203 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 916.00 | 314 394.00 | 75 523.00 | 389 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 096.00 | | 163 096.00 | 163 096.00 |
BP En cours de production de services | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 466.00 | 34 425.00 | 379 042.00 | 413 466.00 |
BZ Autres créances | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CF Disponibilités | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 586.00 | 34 425.00 | 782 162.00 | 816 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 503.00 | 348 818.00 | 857 684.00 | 1 206 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 417 330.00 | 404 086.00 | | 417 330.00 |
DH Report à nouveau | | -44 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388.00 | 57 827.00 | | 4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 509 718.00 | 505 330.00 | | 509 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 28 661.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 168 645.00 | | 177 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 445.00 | 158 991.00 | | 155 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 967.00 | 356 297.00 | | 347 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 684.00 | 861 627.00 | | 857 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 967.00 | 356 297.00 | | 347 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 051.00 | | 45 470.00 | 346 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 389 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605.00 | 373 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 428.00 | | 45 314.00 | 329 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | 156.00 | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 183.00 | 14 816.00 | 1 605.00 | 301 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 490.00 | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 173.00 | 14 326.00 | 1 605.00 | 297 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 375.00 | 1 050.00 | | 33 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 375.00 | 1 050.00 | | 33 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 375.00 | 1 050.00 | | 33 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 363 310.00 | 363 310.00 | | 363 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 882.00 | 457 882.00 | | 457 882.00 |
VW T.V.A. | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 967.00 | 347 967.00 | | 347 967.00 |