| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876.00 | 4 010.00 | 866.00 | 4 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 12 968.00 | 11 105.00 | 1 863.00 | 12 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 395.00 | 102 931.00 | 21 464.00 | 124 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 254.00 | 183 137.00 | 5 117.00 | 188 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 051.00 | 301 183.00 | 44 868.00 | 346 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 891.00 | | 130 891.00 | 130 891.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 037.00 | 33 375.00 | 291 662.00 | 325 037.00 |
BZ Autres créances | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CF Disponibilités | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 134.00 | 33 375.00 | 816 759.00 | 850 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 185.00 | 334 558.00 | 861 627.00 | 1 196 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 086.00 | 404 086.00 | | 404 086.00 |
DH Report à nouveau | -44 584.00 | -18 670.00 | | -44 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 827.00 | -25 913.00 | | 57 827.00 |
DL TOTAL (I) | 505 330.00 | 447 502.00 | | 505 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 645.00 | 290 260.00 | | 168 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 991.00 | 134 743.00 | | 158 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 297.00 | 453 664.00 | | 356 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 627.00 | 901 167.00 | | 861 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 297.00 | 453 664.00 | | 356 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 107.00 | | 13 043.00 | 339 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 099.00 | 346 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 099.00 | 329 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | 589.00 | 7 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 498.00 | | 12 029.00 | 323 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 425.00 | 8 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 136.00 | 13 770.00 | 2 722.00 | 290 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 378.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 503.00 | 13 392.00 | 2 722.00 | 286 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 645.00 | 168 645.00 | | 168 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VI Groupe et associés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 313.00 | 373 313.00 | | 373 313.00 |
VW T.V.A. | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 297.00 | 356 297.00 | | 356 297.00 |