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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
AP Constructions | 155 046.00 | 92 221.00 | 62 825.00 | 155 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 183.00 | 110 797.00 | 224 385.00 | 335 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CF Disponibilités | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 702.00 | 110 797.00 | 295 905.00 | 406 702.00 |
CU Autres participations | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 010.00 | 139 879.00 | | 147 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 844.00 | 57 131.00 | | 100 844.00 |
DL TOTAL (I) | 289 778.00 | 238 933.00 | | 289 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | 11 552.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 284.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | 1 976.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 127.00 | 14 812.00 | | 6 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 905.00 | 253 745.00 | | 295 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 700.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 736.00 | 67 479.00 | | 110 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892.00 | 10 348.00 | | 9 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 844.00 | 57 131.00 | | 100 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 443.00 | | | 284 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 820.00 | 2 526.00 | 4 549.00 | 112 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 820.00 | 2 526.00 | 4 549.00 | 112 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |