| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
AP Constructions | 155 046.00 | 96 943.00 | 58 103.00 | 155 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 183.00 | 115 519.00 | 219 663.00 | 335 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 804.00 | 115 519.00 | 327 285.00 | 442 804.00 |
CU Autres participations | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 854.00 | 147 010.00 | | 197 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 435.00 | 100 844.00 | | 79 435.00 |
DL TOTAL (I) | 319 213.00 | 289 778.00 | | 319 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005.00 | 2 862.00 | | 5 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 332.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 1 934.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072.00 | 6 127.00 | | 8 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 285.00 | 295 905.00 | | 327 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 072.00 | 6 127.00 | | 8 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 869.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 737.00 | 110 736.00 | | 90 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 302.00 | 9 892.00 | | 11 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 435.00 | 100 844.00 | | 79 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 183.00 | | | 335 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 797.00 | 4 722.00 | | 110 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 797.00 | 4 722.00 | | 110 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | | | 488.00 |
VP Divers | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |