| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
AP Constructions | 155 046.00 | 111 514.00 | 43 532.00 | 155 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 183.00 | 130 090.00 | 205 092.00 | 335 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 132 606.00 | | 132 606.00 | 132 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 566.00 | 130 090.00 | 339 476.00 | 469 566.00 |
CU Autres participations | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 091.00 | 202 966.00 | | 207 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 807.00 | 84 125.00 | | 83 807.00 |
DL TOTAL (I) | 332 821.00 | 329 014.00 | | 332 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 2 972.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 1 358.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 1 734.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655.00 | 6 064.00 | | 6 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 476.00 | 335 078.00 | | 339 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 434.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 304.00 | 95 738.00 | | 96 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 497.00 | 11 613.00 | | 12 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 807.00 | 84 125.00 | | 83 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 183.00 | | | 335 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 183.00 | | | 335 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 368.00 | 4 723.00 | | 125 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 368.00 | 4 723.00 | | 125 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655.00 | 3 656.00 | 2 999.00 | 6 655.00 |