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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 259.00 | 259 764.00 | 63 496.00 | 323 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 374.00 | 701 468.00 | 94 906.00 | 796 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 772.00 | 65 072.00 | 7 700.00 | 72 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 905.00 | 1 026 304.00 | 237 600.00 | 1 263 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 560.00 | | 562 560.00 | 562 560.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 186.00 | | 190 186.00 | 190 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 322.00 | 26 722.00 | 1 769 600.00 | 1 796 322.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CF Disponibilités | 2 326 786.00 | | 2 326 786.00 | 2 326 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 850.00 | 26 722.00 | 4 954 128.00 | 4 980 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 754.00 | 1 053 026.00 | 5 191 728.00 | 6 244 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DG Autres réserves | 1 955 604.00 | | | 1 955 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 610.00 | | | 1 128 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 349.00 | | | 3 597 349.00 |
DP Provisions pour risques | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 676.00 | | | 203 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 832.00 | | | 246 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 492.00 | | | 347 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 007.00 | | | 624 007.00 |
EA Autres dettes | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 703.00 | | | 1 390 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 728.00 | | | 5 191 728.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 839.00 | | | 1 290 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 812 152.00 | 1 397 074.00 | 6 209 226.00 | 4 812 152.00 |
FG Production vendue services | 47 747.00 | 4 656.00 | 52 403.00 | 47 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 899.00 | 1 401 730.00 | 6 261 629.00 | 4 859 899.00 |
FM Production stockée | | | -58 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 069.00 | | | 520 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 335 263.00 | | | 6 335 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 653.00 | | | 5 206 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 610.00 | | | 1 128 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 696.00 | | | 56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 154.00 | | 102 635.00 | 1 163 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 884.00 | | 1 263 904.00 | 1 884.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | | 1 235 110.00 | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 360.00 | | 102 635.00 | 1 134 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 061.00 | 51 242.00 | | 975 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 061.00 | 51 242.00 | | 975 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 607.00 | 1 115.00 | | 25 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 607.00 | 1 115.00 | | 25 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 492.00 | 347 492.00 | | 347 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 638.00 | 175 638.00 | | 175 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 344.00 | | | 1 764 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VB T. V. A. | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VI Groupe et associés | 246 832.00 | 246 832.00 | | 246 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 485.00 | 1 845 485.00 | | 1 845 485.00 |
VW T.V.A. | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 839.00 | 1 290 839.00 | | 1 290 839.00 |