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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 23 960.00 | 14 940.00 | 38 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 252.00 | 31 713.00 | 234 539.00 | 266 252.00 |
AP Constructions | 2 770 367.00 | 240 927.00 | 2 529 439.00 | 2 770 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 403.00 | 617 034.00 | 211 369.00 | 828 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 998.00 | 77 358.00 | 61 639.00 | 138 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 087.00 | 990 993.00 | 3 066 094.00 | 4 057 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 456.00 | | 614 456.00 | 614 456.00 |
BN En cours de production de biens | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 587.00 | 13 221.00 | 1 142 366.00 | 1 155 587.00 |
BZ Autres créances | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 875.00 | | 52 875.00 | 52 875.00 |
CF Disponibilités | 3 087 028.00 | | 3 087 028.00 | 3 087 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 592.00 | 13 221.00 | 5 017 371.00 | 5 030 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 087 679.00 | 1 004 214.00 | 8 083 465.00 | 9 087 679.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DG Autres réserves | 2 441 799.00 | | | 2 441 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 321.00 | | | 699 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 759.00 | | | 3 694 759.00 |
DP Provisions pour risques | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 710.00 | | | 322 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 170.00 | | | 394 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 233.00 | | | 2 522 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 273.00 | | | 428 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 242.00 | | | 404 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 177.00 | | | 511 177.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 536.00 | | | 3 994 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 083 465.00 | | | 8 083 465.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 125.00 | | | 1 658 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 630.00 | | 75 349.00 | 4 027 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 750.00 | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 892.00 | 4 057 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 542.00 | 305 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 3 744 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 694.00 | | | 323 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 142.00 | | 75 349.00 | 3 675 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 710.00 | 232 249.00 | 6 967.00 | 765 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 25 017.00 | 1 324.00 | 31 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 730.00 | 207 232.00 | 5 643.00 | 733 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 355.00 | 103 700.00 | 486 885.00 | 777 355.00 |
6T Sur comptes clients | 14 630.00 | | 1 409.00 | 14 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 630.00 | | 1 409.00 | 14 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 985.00 | 103 700.00 | 488 294.00 | 791 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 700.00 | 488 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 242.00 | 404 242.00 | | 404 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 956.00 | 91 956.00 | | 91 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 034.00 | 157 034.00 | | 157 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 762.00 | 1 139 762.00 | | 1 139 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VB T. V. A. | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 233.00 | 187 091.00 | 879 335.00 | 2 522 233.00 |
VI Groupe et associés | 428 273.00 | 428 273.00 | | 428 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 343.00 | 1 211 343.00 | | 1 211 343.00 |
VW T.V.A. | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 925.00 | 1 614 783.00 | 879 335.00 | 3 949 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
ST Autres comptes | 1 078 690.00 | | | 1 078 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 263.00 | | | 135 263.00 |
YT Sous‐traitance | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 620.00 | | | 927 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 537.00 | | | 536 537.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 415.00 | | | 1 327 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |