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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 030.00 | 306.00 | 10 724.00 | 11 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 794.00 | 5 984.00 | 273 810.00 | 279 794.00 |
AP Constructions | 248 802.00 | 215 607.00 | 33 194.00 | 248 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 007.00 | 694 911.00 | 73 097.00 | 768 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 430.00 | 67 752.00 | 3 678.00 | 71 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 815 942.00 | | 1 815 942.00 | 1 815 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 800.00 | 984 561.00 | 2 239 239.00 | 3 223 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 755.00 | | 543 755.00 | 543 755.00 |
BN En cours de production de biens | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 615.00 | | 209 615.00 | 209 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 022.00 | 16 779.00 | 1 387 243.00 | 1 404 022.00 |
BZ Autres créances | 321 388.00 | | 321 388.00 | 321 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 754 926.00 | | 2 754 926.00 | 2 754 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 770.00 | 16 779.00 | 5 323 991.00 | 5 340 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 564 570.00 | 1 001 340.00 | 7 563 230.00 | 8 564 570.00 |
CU Autres participations | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
DG Autres réserves | 2 684 214.00 | | | 2 684 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 508.00 | | | 677 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 918.00 | | | 3 877 918.00 |
DP Provisions pour risques | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 455.00 | | | 408 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 828.00 | | | 486 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 036.00 | | | 1 739 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 882.00 | | | 782 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 768.00 | | | 322 768.00 |
EA Autres dettes | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 485.00 | | | 3 198 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 230.00 | | | 7 563 230.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 829.00 | | | 1 473 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 905.00 | | 2 145 044.00 | 1 263 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 761.00 | 112 387.00 | 3 223 800.00 | 72 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 761.00 | 112 387.00 | 2 904 182.00 | 72 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 110.00 | | 1 854 220.00 | 1 235 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 304.00 | 54 882.00 | 96 626.00 | 1 026 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 304.00 | 48 591.00 | 96 626.00 | 1 026 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 676.00 | 283 152.00 | | 203 676.00 |
6T Sur comptes clients | 26 722.00 | 436.00 | 10 379.00 | 26 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 722.00 | 436.00 | 10 379.00 | 26 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 398.00 | 283 588.00 | 10 379.00 | 230 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 588.00 | 10 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 882.00 | 782 882.00 | | 782 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 010.00 | 159 010.00 | | 159 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 425.00 | 109 425.00 | | 109 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 939.00 | | | 1 383 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VB T. V. A. | 280 151.00 | | | 280 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 036.00 | 46 222.00 | 811 827.00 | 1 739 036.00 |
VI Groupe et associés | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739 036.00 | | | 1 739 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 846.00 | 1 777 846.00 | | 1 777 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 643.00 | 1 473 829.00 | 811 827.00 | 3 166 643.00 |