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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 985.00 | 45 282.00 | 42 702.00 | 87 985.00 |
AH Fonds commercial | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
AP Constructions | 142 336.00 | 89 877.00 | 52 458.00 | 142 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 264.00 | 448 523.00 | 5 741.00 | 454 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 169.00 | 1 434 828.00 | 186 341.00 | 1 621 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 898.00 | | 128 898.00 | 128 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 106.00 | 2 198 511.00 | 722 595.00 | 2 921 106.00 |
BT Marchandises | 4 386 109.00 | 1 416 420.00 | 2 969 689.00 | 4 386 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325 868.00 | 35 741.00 | 4 290 127.00 | 4 325 868.00 |
BZ Autres créances | 739 791.00 | | 739 791.00 | 739 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 996.00 | | 499 996.00 | 499 996.00 |
CF Disponibilités | 6 430 897.00 | | 6 430 897.00 | 6 430 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470 215.00 | | 1 470 215.00 | 1 470 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 929 188.00 | 1 452 162.00 | 16 477 026.00 | 17 929 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 850 295.00 | 3 650 673.00 | 17 199 622.00 | 20 850 295.00 |
CU Autres participations | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 070 000.00 | 5 070 000.00 | | 5 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 025.00 | -991 101.00 | | 448 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 819.00 | 1 439 126.00 | | 497 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 063.00 | 7 255 244.00 | | 7 753 063.00 |
DP Provisions pour risques | 955 865.00 | 1 141 157.00 | | 955 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 287.00 | 641 316.00 | | 570 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 152.00 | 1 782 473.00 | | 1 526 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 099.00 | 41 128.00 | | 107 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 117.00 | 1 410 027.00 | | 1 308 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 164.00 | 7 378 600.00 | | 4 475 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 440.00 | 3 114 964.00 | | 1 783 440.00 |
EA Autres dettes | 78 095.00 | 16 788.00 | | 78 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 788.00 | 277 308.00 | | 167 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 920 406.00 | 12 239 517.00 | | 7 920 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 622.00 | 21 277 234.00 | | 17 199 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 996 021.00 | | 20 996 021.00 | 20 996 021.00 |
FG Production vendue services | 3 739 383.00 | | 3 739 383.00 | 3 739 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 735 405.00 | | 24 735 405.00 | 24 735 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 428 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 044 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 141 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 429.00 | |
GE Autres charges | | | 67 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 573 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 4 013 358.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 583.00 | 4 013 358.00 | | 449 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 483.00 | 791.00 | | 76 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 565.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 520 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 483.00 | 652 356.00 | | 76 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 100.00 | 3 361 002.00 | | 373 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 228 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 892.00 | 499 478.00 | | -408 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 839 615.00 | 31 498 934.00 | | 27 839 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 341 796.00 | 30 059 808.00 | | 27 341 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 819.00 | 1 439 126.00 | | 497 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 461.00 | | 617 467.00 | 2 969 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606 801.00 | 455 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 822.00 | 2 921 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 982.00 | 247 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 038.00 | 2 217 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 851.00 | | 47 705.00 | 205 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 397.00 | | 438 411.00 | 1 832 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 213.00 | | 131 352.00 | 931 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 133.00 | 453 398.00 | 59 020.00 | 1 624 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 525.00 | 17 739.00 | 5 982.00 | 33 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 608.00 | 435 659.00 | 53 038.00 | 1 590 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 782 473.00 | 935 966.00 | 1 192 287.00 | 1 782 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 186 161.00 | 768 116.00 | 537 856.00 | 1 186 161.00 |
6T Sur comptes clients | 276 928.00 | 292 157.00 | 533 343.00 | 276 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 089.00 | 1 160 273.00 | 1 071 199.00 | 1 543 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325 562.00 | 2 096 239.00 | 2 263 486.00 | 3 325 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793 693.00 | 1 586 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 164.00 | 4 475 164.00 | | 4 475 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 011.00 | 641 011.00 | | 641 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 215.00 | 637 215.00 | | 637 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 018.00 | | | 4 283 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 099.00 | 49 995.00 | 57 104.00 | 107 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 801.00 | | | 576 801.00 |
VP Divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470 215.00 | | | 1 470 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 844 775.00 | 6 535 876.00 | 308 899.00 | 6 844 775.00 |
VW T.V.A. | 339 839.00 | 339 839.00 | | 339 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 288.00 | 6 555 184.00 | 57 104.00 | 6 612 288.00 |