| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 998.00 | 61 489.00 | 7 508.00 | 68 998.00 |
AH Fonds commercial | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 120.00 | 84 525.00 | 10 594.00 | 95 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 464.00 | 217 422.00 | 452 042.00 | 669 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 429.00 | | 639 429.00 | 639 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 335 780.00 | 363 437.00 | 6 972 343.00 | 7 335 780.00 |
BT Marchandises | 1 301 624.00 | 258 238.00 | 1 043 386.00 | 1 301 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860 337.00 | | 860 337.00 | 860 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 465.00 | 68 097.00 | 1 275 368.00 | 1 343 465.00 |
BZ Autres créances | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 830 452.00 | | 1 830 452.00 | 1 830 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 407.00 | 326 335.00 | 5 319 071.00 | 5 645 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 187.00 | 689 773.00 | 12 336 414.00 | 13 026 187.00 |
CU Autres participations | 5 703 176.00 | | 5 703 178.00 | 5 703 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 050 335.00 | 5 070 000.00 | | 3 050 335.00 |
DH Report à nouveau | | -1 453 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 701.00 | -566 121.00 | | -643 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143 852.00 | 4 787 554.00 | | 4 143 852.00 |
DP Provisions pour risques | 623 762.00 | 494 441.00 | | 623 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 909.00 | 505 611.00 | | 517 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141 671.00 | 1 000 052.00 | | 1 141 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 843.00 | 1 017 139.00 | | 644 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 000.00 | 1 080 000.00 | | 810 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 615 628.00 | 2 922 245.00 | | 1 615 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 225.00 | 1 668 777.00 | | 1 740 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 568.00 | 1 205 581.00 | | 740 568.00 |
EA Autres dettes | 1 497 824.00 | 1 676 924.00 | | 1 497 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 179 640.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 050 890.00 | 9 750 309.00 | | 7 050 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 336 414.00 | 15 537 916.00 | | 12 336 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 753 752.00 | | 8 753 752.00 | 8 753 752.00 |
FG Production vendue services | 1 484 675.00 | | 1 484 675.00 | 1 484 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 238 427.00 | | 10 238 427.00 | 10 238 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 632 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 509 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 027.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 240 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 873.00 | 510 712.00 | | 68 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 690 599.00 | | 8 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 473.00 | 1 299 191.00 | | 77 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | 174 493.00 | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 700.00 | 150 000.00 | | 77 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 198.00 | 612 129.00 | | 80 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | 687 061.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 717 307.00 | 14 172 543.00 | | 10 717 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 008.00 | 14 738 665.00 | | 11 361 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 701.00 | -566 121.00 | | -643 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 969.00 | | 67 340.00 | 7 593 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 814.00 | 6 342 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 528.00 | 7 335 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 820.00 | 228 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 894.00 | 764 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 407.00 | | | 240 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 139.00 | | 67 340.00 | 985 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368 423.00 | | | 6 368 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 428.00 | 76 226.00 | 297 218.00 | 584 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 036.00 | 9 273.00 | 11 820.00 | 64 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 393.00 | 66 953.00 | 285 398.00 | 520 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 053.00 | 385 727.00 | 244 108.00 | 1 000 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 836.00 | 37 845.00 | 84 442.00 | 304 836.00 |
6T Sur comptes clients | 53 828.00 | 14 353.00 | 83.00 | 53 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 663.00 | 52 198.00 | 84 525.00 | 358 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 716.00 | 437 925.00 | 328 633.00 | 1 358 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 225.00 | 328 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 000.00 | 270 000.00 | 540 000.00 | 810 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 225.00 | 1 740 225.00 | | 1 740 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 792.00 | 335 792.00 | | 335 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 429.00 | | 639 429.00 | 639 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 795.00 | 1 261 795.00 | | 1 261 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
VB T. V. A. | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 843.00 | 302 373.00 | 342 469.00 | 644 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 557.00 | 1 494 557.00 | | 1 494 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 282.00 | | | 240 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 228.00 | | | 567 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VP Divers | 110 631.00 | 110 631.00 | | 110 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 422.00 | 1 652 992.00 | 639 429.00 | 2 292 422.00 |
VW T.V.A. | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 261.00 | 4 552 792.00 | 882 469.00 | 5 435 261.00 |