| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 660.00 | 60 812.00 | 27 847.00 | 88 660.00 |
AH Fonds commercial | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
AP Constructions | 108 797.00 | 76 650.00 | 32 147.00 | 108 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 748.00 | 447 010.00 | 15 738.00 | 462 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 911 808.00 | 1 472 725.00 | 439 083.00 | 1 911 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 708.00 | | 132 708.00 | 132 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 264.00 | 2 057 197.00 | 2 723 067.00 | 4 780 264.00 |
BT Marchandises | 4 236 507.00 | 1 090 295.00 | 3 146 212.00 | 4 236 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044 170.00 | 41 278.00 | 8 002 891.00 | 8 044 170.00 |
BZ Autres créances | 705 632.00 | | 705 632.00 | 705 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 002.00 | | 500 002.00 | 500 002.00 |
CF Disponibilités | 2 123 249.00 | | 2 123 249.00 | 2 123 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 781 029.00 | 1 131 574.00 | 14 649 454.00 | 15 781 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 294.00 | 3 188 772.00 | 17 372 521.00 | 20 561 294.00 |
CU Autres participations | 1 915 953.00 | | 1 915 953.00 | 1 915 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 070 000.00 | 5 070 000.00 | | 5 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 844.00 | 448 025.00 | | 945 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 601 943.00 | 497 819.00 | | -1 601 943.00 |
DL TOTAL (I) | 6 151 120.00 | 7 753 063.00 | | 6 151 120.00 |
DP Provisions pour risques | 925 665.00 | 955 865.00 | | 925 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 693.00 | 570 287.00 | | 581 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 358.00 | 1 526 152.00 | | 1 507 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 750.00 | 107 099.00 | | 228 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622 920.00 | 1 308 117.00 | | 2 622 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 551.00 | 4 475 164.00 | | 4 134 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 110 982.00 | 1 783 440.00 | | 2 110 982.00 |
EA Autres dettes | 277 928.00 | 78 095.00 | | 277 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 908.00 | 167 788.00 | | 338 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 714 043.00 | 7 920 406.00 | | 9 714 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 372 521.00 | 17 199 622.00 | | 17 372 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 608 904.00 | | 16 608 904.00 | 16 608 904.00 |
FG Production vendue services | 3 220 359.00 | | 3 220 359.00 | 3 220 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 829 263.00 | | 19 829 263.00 | 19 829 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 917 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 793 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 316 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 398 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 4 583.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 449 583.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | 76 483.00 | | 5 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 306.00 | 76 483.00 | | 14 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 693.00 | 373 100.00 | | 145 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | -408 892.00 | | 75 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 257 759.00 | 27 839 615.00 | | 21 257 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 859 703.00 | 27 341 796.00 | | 22 859 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 601 943.00 | 497 819.00 | | -1 601 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 107.00 | | 2 208 947.00 | 2 921 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 103.00 | 2 048 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 789.00 | 4 780 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 687.00 | 2 483 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 574.00 | | 675.00 | 247 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 770.00 | | 335 271.00 | 2 217 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 763.00 | | 1 873 001.00 | 455 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 511.00 | 94 433.00 | 60 568.00 | 2 018 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 282.00 | 15 530.00 | | 45 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 229.00 | 78 903.00 | 60 568.00 | 1 973 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 152.00 | 501 902.00 | 520 696.00 | 1 526 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 416 420.00 | 100 470.00 | 426 595.00 | 1 416 420.00 |
6T Sur comptes clients | 35 742.00 | 8 074.00 | 2 537.00 | 35 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 162.00 | 108 544.00 | 609 132.00 | 1 632 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 158 315.00 | 610 446.00 | 1 129 828.00 | 3 158 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 446.00 | 949 828.00 | |
UG ‐ Financières | | | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 551.00 | 4 134 551.00 | | 4 134 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 440.00 | 410 440.00 | | 410 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 426.00 | 640 426.00 | | 640 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 908.00 | 338 908.00 | | 338 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 708.00 | | 132 708.00 | 132 708.00 |
UX Autres créances clients | 7 994 673.00 | 7 994 673.00 | | 7 994 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VB T. V. A. | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VC Groupe et associés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 750.00 | 108 226.00 | 120 524.00 | 228 750.00 |
VI Groupe et associés | 250 936.00 | 250 936.00 | | 250 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 413.00 | | | 320 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 749.00 | 480 749.00 | | 480 749.00 |
VP Divers | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 950 446.00 | 8 817 738.00 | 132 708.00 | 8 950 446.00 |
VW T.V.A. | 920 325.00 | 920 325.00 | | 920 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 091 122.00 | 6 970 598.00 | 120 524.00 | 7 091 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |