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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 959.00 | 65 699.00 | 90 260.00 | 155 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 249.00 | 76 847.00 | 116 402.00 | 193 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 208.00 | 142 547.00 | 206 661.00 | 349 208.00 |
BT Marchandises | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 701.00 | | 383 701.00 | 383 701.00 |
CF Disponibilités | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 103.00 | | 579 103.00 | 579 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 311.00 | 142 547.00 | 785 765.00 | 928 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 723.00 | 242 807.00 | | 307 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 64 916.00 | | 25 261.00 |
DL TOTAL (I) | 338 483.00 | 313 223.00 | | 338 483.00 |
DP Provisions pour risques | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 855.00 | 227 865.00 | | 129 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 899.00 | 66 883.00 | | 70 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | 96 685.00 | | 106 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 493.00 | 81 858.00 | | 119 493.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | 2 511.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 831.00 | 475 802.00 | | 429 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 765.00 | 789 024.00 | | 785 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 477.00 | 345 947.00 | | 399 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 789.00 | | 1 782 789.00 | 1 782 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 789.00 | | 1 782 789.00 | 1 782 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 107 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 989.00 | 23 412.00 | | 23 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 499.00 | 30 235.00 | | 30 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 967.00 | 102 096.00 | | 106 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 317.00 | | | -9 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 855.00 | 1 732 406.00 | | 1 809 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 595.00 | 1 667 490.00 | | 1 784 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 64 916.00 | | 25 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 425.00 | | 5 109.00 | 359 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 325.00 | 349 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 349 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 425.00 | | 5 109.00 | 359 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 336.00 | 98 536.00 | 15 325.00 | 59 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 336.00 | 98 536.00 | 15 325.00 | 59 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 855.00 | 99 500.00 | 30 355.00 | 129 855.00 |
VI Groupe et associés | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 027.00 | | | 125 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 831.00 | 399 477.00 | 30 355.00 | 429 831.00 |