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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 834.00 | 96 262.00 | 60 572.00 | 156 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 466.00 | 126 618.00 | 69 848.00 | 196 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 301.00 | 222 880.00 | 130 420.00 | 353 301.00 |
BT Marchandises | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BZ Autres créances | 46 384.00 | | 46 384.00 | 46 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 369.00 | | 384 369.00 | 384 369.00 |
CF Disponibilités | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 808.00 | | 560 808.00 | 560 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 108.00 | 222 880.00 | 691 228.00 | 914 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 983.00 | 307 723.00 | | 332 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716.00 | 25 261.00 | | 11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 350 199.00 | 338 483.00 | | 350 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 514.00 | 129 855.00 | | 48 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 588.00 | 70 899.00 | | 70 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | 106 841.00 | | 114 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 824.00 | 119 493.00 | | 104 824.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 744.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 029.00 | 429 831.00 | | 341 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 228.00 | 785 765.00 | | 691 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 184.00 | 399 477.00 | | 331 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 679.00 | | 1 810 679.00 | 1 810 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 679.00 | | 1 810 679.00 | 1 810 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 579.00 | 23 989.00 | | 25 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 643.00 | 30 499.00 | | 30 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 641.00 | 106 967.00 | | 108 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 005.00 | 1 809 855.00 | | 1 867 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 290.00 | 1 784 595.00 | | 1 855 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716.00 | 25 261.00 | | 11 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 208.00 | | 19 418.00 | 349 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 325.00 | 353 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 353 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 208.00 | | 19 418.00 | 349 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 547.00 | 80 334.00 | | 142 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 547.00 | 80 334.00 | | 142 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 514.00 | 38 668.00 | 9 845.00 | 48 514.00 |
VI Groupe et associés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 027.00 | | | 200 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 368.00 | | | 281 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 029.00 | 331 184.00 | 9 845.00 | 341 029.00 |