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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 698.00 | 167 183.00 | 18 515.00 | 185 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 578.00 | 216 400.00 | 13 178.00 | 229 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 276.00 | 383 583.00 | 31 693.00 | 415 276.00 |
BT Marchandises | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BZ Autres créances | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 047.00 | | 365 047.00 | 365 047.00 |
CF Disponibilités | 302 280.00 | | 302 280.00 | 302 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 939.00 | | 757 939.00 | 757 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 215.00 | 383 583.00 | 789 632.00 | 1 173 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 210.00 | 346 170.00 | | 148 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 420.00 | -197 960.00 | | 7 420.00 |
DL TOTAL (I) | 161 130.00 | 153 710.00 | | 161 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 542.00 | 159 261.00 | | 302 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 670.00 | 51 578.00 | | 41 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 194.00 | 83 645.00 | | 189 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 095.00 | 86 957.00 | | 95 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 501.00 | 381 440.00 | | 628 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 632.00 | 535 151.00 | | 789 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 501.00 | 378 899.00 | | 328 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 949.00 | | 654 949.00 | 654 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 949.00 | | 654 949.00 | 654 949.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GE Autres charges | | | 40 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 132.00 | 114 069.00 | | 128 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 168.00 | 27 313.00 | | 28 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 297.00 | 49 581.00 | | 39 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 225.00 | 988 364.00 | | 1 098 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 806.00 | 1 186 324.00 | | 1 090 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 420.00 | -197 960.00 | | 7 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 810.00 | | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 426.00 | | 17 175.00 | 413 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 325.00 | 415 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 415 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 426.00 | | 17 175.00 | 413 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 671.00 | 11 912.00 | | 371 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 671.00 | 11 912.00 | | 371 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 194.00 | 189 194.00 | | 189 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
UX Autres créances clients | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VB T. V. A. | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 542.00 | 2 542.00 | 300 000.00 | 302 542.00 |
VI Groupe et associés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VW T.V.A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 501.00 | 328 501.00 | 300 000.00 | 628 501.00 |