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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 5 456.00 | 540.00 | 5 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 3 064.00 | 11 144.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 3 632.00 | 1 180.00 | 4 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 316.00 | 12 152.00 | 14 164.00 | 26 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 219.00 | 12 563.00 | 454 655.00 | 467 219.00 |
BZ Autres créances | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CF Disponibilités | 588 791.00 | | 588 791.00 | 588 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 718.00 | 12 563.00 | 1 092 154.00 | 1 104 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 034.00 | 24 715.00 | 1 106 319.00 | 1 131 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 186 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -236 859.00 | | | -236 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 141.00 | -423 409.00 | | -131 141.00 |
DL TOTAL (I) | -335 000.00 | -203 859.00 | | -335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 864.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 719.00 | 793 722.00 | | 408 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 628.00 | 242 094.00 | | 273 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 580.00 | 239 654.00 | | 404 580.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 795.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 319.00 | 1 277 129.00 | | 1 091 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 319.00 | 1 073 270.00 | | 1 106 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 319.00 | 1 107 129.00 | | 921 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 146.00 | 864.00 | | 4 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 028.00 | | 2 167 028.00 | 2 167 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 028.00 | | 2 167 028.00 | 2 167 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 212.00 | 22 346.00 | | 27 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629 436.00 | 4 264.00 | | 629 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 436.00 | 4 264.00 | | 629 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 2 175.00 | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 696.00 | 2 175.00 | | 350 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 740.00 | 2 089.00 | | 278 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 678.00 | 1 357 310.00 | | 2 823 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 819.00 | 1 780 719.00 | | 2 954 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 141.00 | -423 409.00 | | -131 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 012.00 | | 2 305.00 | 24 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 696.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 412.00 | | 1 609.00 | 17 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416.00 | 2 736.00 | | 9 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 156.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 116.00 | 2 580.00 | | 4 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | 350 000.00 | | 12 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 500.00 | 8 500.00 | 170 000.00 | 178 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 628.00 | 273 628.00 | | 273 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 452 193.00 | | | 452 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 230 219.00 | 230 219.00 | | 230 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 227.00 | 515 927.00 | 1 300.00 | 517 227.00 |
VW T.V.A. | 233 840.00 | 233 840.00 | | 233 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 319.00 | 921 319.00 | 170 000.00 | 1 091 319.00 |