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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 996.00 | 5 920.00 | 76.00 | 5 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 228.00 | 11 081.00 | 37 147.00 | 48 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 036.00 | 21 813.00 | 43 223.00 | 65 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 528.00 | 11 935.00 | 664 593.00 | 676 528.00 |
BZ Autres créances | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
CF Disponibilités | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 101.00 | 11 935.00 | 975 166.00 | 987 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 138.00 | 33 748.00 | 1 018 390.00 | 1 052 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 937.00 | -368 000.00 | | -1 039 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 622.00 | -671 937.00 | | -95 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 102 559.00 | -1 006 937.00 | | -1 102 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 2 168.00 | | 1 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 719.00 | 826 719.00 | | 1 550 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 392.00 | 359 502.00 | | 346 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 379.00 | 356 029.00 | | 221 379.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 949.00 | 1 544 418.00 | | 2 120 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 390.00 | 537 481.00 | | 1 018 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 949.00 | 1 374 418.00 | | 1 950 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | 2 168.00 | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 316.00 | | 30 020.00 | 36 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 65 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | | 24 020.00 | 29 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 6 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 831.00 | 6 982.00 | | 14 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 232.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 6 750.00 | | 9 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 563.00 | | 628.00 | 12 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | | 628.00 | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | | 628.00 | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 500.00 | 8 500.00 | 170 000.00 | 178 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 392.00 | 346 392.00 | | 346 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 662 254.00 | 662 254.00 | | 662 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 219.00 | 1 372 219.00 | | 1 372 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 783.00 | 736 783.00 | 6 000.00 | 742 783.00 |
VW T.V.A. | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 949.00 | 1 950 949.00 | 170 000.00 | 2 120 949.00 |