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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 430 300.00 | | 430 300.00 | 430 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 6 245.00 | 3 925.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 072.00 | 72 596.00 | 30 476.00 | 103 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 149.00 | 78 841.00 | 468 308.00 | 547 149.00 |
BT Marchandises | 212 731.00 | 40 270.00 | 172 461.00 | 212 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 413.00 | 40 270.00 | 281 143.00 | 321 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 562.00 | 119 111.00 | 749 451.00 | 868 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 734.00 | 40 009.00 | | 43 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | 3 725.00 | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 75 748.00 | 54 734.00 | | 75 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 563.00 | 354 571.00 | | 237 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 709.00 | 150 918.00 | | 118 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 162.00 | 359 370.00 | | 235 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 701.00 | 29 217.00 | | 73 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 703.00 | 902 643.00 | | 673 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 451.00 | 957 377.00 | | 749 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 962.00 | 665 314.00 | | 557 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 901.00 | | 1 271 901.00 | 1 271 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 901.00 | | 1 271 901.00 | 1 271 901.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 270.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 45.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196.00 | 45.00 | | 12 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 613.00 | -45.00 | | -8 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 552.00 | 1 064 156.00 | | 1 275 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 538.00 | 1 060 431.00 | | 1 254 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | 3 725.00 | | 21 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 729.00 | | 27 380.00 | 576 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 300.00 | | | 430 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 591 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 475.00 | 113 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 337.00 | | 27 380.00 | 98 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 367.00 | 14 931.00 | 2 457.00 | 66 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 367.00 | 14 931.00 | 2 457.00 | 66 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 162.00 | 235 162.00 | | 235 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VC Groupe et associés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 329.00 | 121 588.00 | 115 741.00 | 237 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 949.00 | 24 342.00 | 3 607.00 | 27 949.00 |
VW T.V.A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 703.00 | 557 962.00 | 115 741.00 | 673 703.00 |