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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 8 459.00 | 1 711.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 072.00 | 76 710.00 | 26 362.00 | 103 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 956.00 | 85 169.00 | 42 788.00 | 127 956.00 |
BT Marchandises | 218 147.00 | 48 705.00 | 169 442.00 | 218 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 879.00 | 48 705.00 | 348 174.00 | 396 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 836.00 | 133 874.00 | 390 962.00 | 524 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 748.00 | 43 734.00 | | 64 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 669.00 | 21 014.00 | | 98 669.00 |
DL TOTAL (I) | 174 418.00 | 75 748.00 | | 174 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 118 709.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 235 162.00 | | 98 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 371.00 | 73 701.00 | | 109 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 544.00 | 673 703.00 | | 216 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 962.00 | 749 451.00 | | 390 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 544.00 | 557 962.00 | | 216 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 149.00 | | 10 808.00 | 547 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 300.00 | | | 430 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 127 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 430 000.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 607.00 | | 10 808.00 | 3 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 841.00 | 6 328.00 | | 78 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 841.00 | 6 328.00 | | 78 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 270.00 | 48 705.00 | 40 270.00 | 40 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 270.00 | 48 705.00 | 40 270.00 | 40 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 270.00 | 48 705.00 | 40 270.00 | 40 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 705.00 | 40 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 329.00 | | | 237 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 220.00 | 26 805.00 | 14 415.00 | 41 220.00 |
VW T.V.A. | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |