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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 9 820.00 | 350.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 072.00 | 80 824.00 | 22 248.00 | 103 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 196.00 | 90 644.00 | 37 553.00 | 128 196.00 |
BT Marchandises | 235 299.00 | | 235 299.00 | 235 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
BZ Autres créances | 135 871.00 | | 135 871.00 | 135 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 948.00 | | 534 948.00 | 534 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 144.00 | 90 644.00 | 572 501.00 | 663 144.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 418.00 | 64 748.00 | | 163 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 831.00 | 98 669.00 | | 37 831.00 |
DL TOTAL (I) | 212 248.00 | 174 418.00 | | 212 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 298.00 | 25.00 | | 46 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 715.00 | 98 582.00 | | 176 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 883.00 | 109 371.00 | | 92 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 252.00 | 216 544.00 | | 360 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 501.00 | 390 962.00 | | 572 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 252.00 | 216 544.00 | | 360 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 634.00 | | 240.00 | 161 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 093.00 | | 240.00 | 48 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 169.00 | 5 475.00 | | 85 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 48 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 5 475.00 | | 85 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 715.00 | 176 715.00 | | 176 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
UX Autres créances clients | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 97 345.00 | | | 97 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VI Groupe et associés | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 804.00 | 226 389.00 | 14 415.00 | 240 804.00 |
VW T.V.A. | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 252.00 | 360 252.00 | | 360 252.00 |