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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 702.00 | 36 488.00 | 37 214.00 | 73 702.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 466.00 | 37 956.00 | 37 510.00 | 75 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
110 Total général Actif | 91 692.00 | 37 956.00 | 53 736.00 | 91 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 542.00 | 100 425.00 | | 94 542.00 |
222 Production stockée | | -700.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 911.00 | | | 911.00 |
230 Autres produits | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 744.00 | 99 725.00 | | 98 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 922.00 | 13 228.00 | | 36 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 858.00 | 389.00 | | -2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 36 697.00 | 34 765.00 | | 36 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 2 879.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 717.00 | 31 315.00 | | 10 717.00 |
252 Charges sociales | 4 800.00 | 12 506.00 | | 4 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 856.00 | 11 668.00 | | 13 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 871.00 | 106 750.00 | | 102 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 127.00 | -7 025.00 | | -4 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 501.00 | 5 094.00 | | 6 501.00 |
294 Charges financières | 801.00 | 603.00 | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 4 532.00 | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | -7 065.00 | | 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |