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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 492.00 | 48 886.00 | 23 606.00 | 72 492.00 |
040 Immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 256.00 | 50 354.00 | 23 902.00 | 74 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
110 Total général Actif | 85 001.00 | 50 354.00 | 34 647.00 | 85 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 752.00 | 94 542.00 | | 73 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 911.00 | | |
230 Autres produits | | 3 291.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 752.00 | 98 744.00 | | 73 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 691.00 | 36 922.00 | | 10 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 421.00 | -2 858.00 | | 3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 36 121.00 | 36 697.00 | | 36 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 2 737.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 717.00 | | |
252 Charges sociales | 4 003.00 | 4 800.00 | | 4 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 995.00 | 13 856.00 | | 13 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 718.00 | 102 871.00 | | 69 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 034.00 | -4 127.00 | | 4 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 501.00 | | |
294 Charges financières | 536.00 | 801.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | 662.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 144.00 | 911.00 | | 3 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 740.00 | | | 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 354.00 | | | 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -354.00 | | | -354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |