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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 009.00 | 24 493.00 | 20 516.00 | 45 009.00 |
040 Immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 044.00 | 25 961.00 | 21 083.00 | 47 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
110 Total général Actif | 93 195.00 | 25 961.00 | 67 234.00 | 93 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 642.00 | 73 752.00 | | 80 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 642.00 | 73 752.00 | | 80 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 337.00 | 10 691.00 | | 6 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 421.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 106.00 | 36 121.00 | | 38 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 487.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
252 Charges sociales | 8 669.00 | 4 003.00 | | 8 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 232.00 | 13 995.00 | | 13 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 320.00 | 69 718.00 | | 79 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 322.00 | 4 034.00 | | 1 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 536.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 876.00 | 354.00 | | 20 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 594.00 | 3 144.00 | | 12 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 052.00 | | | 6 052.00 |