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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 778 275.00 | | 2 778 275.00 | 2 778 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 3 173.00 | 2 283.00 | 5 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 476.00 | 3 173.00 | 7 882 302.00 | 7 885 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 195.00 | | 412 195.00 | 412 195.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CF Disponibilités | 220 598.00 | | 220 598.00 | 220 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 605.00 | | 660 605.00 | 660 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 081.00 | 3 173.00 | 8 542 907.00 | 8 546 081.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 768 504.00 | | | 5 768 504.00 |
DH Report à nouveau | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 423.00 | | | 1 401 423.00 |
DL TOTAL (I) | 7 177 129.00 | | | 7 177 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 541.00 | | | 1 174 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 070.00 | | | 138 070.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 778.00 | | | 1 365 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 542 907.00 | | | 8 542 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 499.00 | | | 695 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 171.00 | | | 2 143 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 748.00 | | | 741 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 423.00 | | | 1 401 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 476.00 | | | 7 885 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 275.00 | | | 2 778 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 744.00 | | | 5 101 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355.00 | 1 819.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 1 819.00 | | 1 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 716 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 412 195.00 | | | 412 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 541.00 | 504 262.00 | 670 279.00 | 1 174 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 237.00 | 440 007.00 | 5 230.00 | 445 237.00 |
VW T.V.A. | 68 699.00 | 68 699.00 | | 68 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 778.00 | 695 499.00 | 670 279.00 | 1 365 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
ST Autres comptes | 98 957.00 | | | 98 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 859.00 | | | 180 859.00 |