| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778 275.00 | | 2 778 275.00 | 2 778 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 4 992.00 | 464.00 | 5 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 476.00 | 4 992.00 | 7 880 483.00 | 7 885 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 478 199.00 | | 478 199.00 | 478 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 021.00 | | 488 021.00 | 488 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 496.00 | 4 992.00 | 8 368 504.00 | 8 373 496.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 768 504.00 | 5 768 504.00 | | 5 768 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 194.00 | 7 202.00 | | 1 338 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 478.00 | 1 401 423.00 | | 375 478.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 607.00 | 7 177 129.00 | | 7 552 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 848.00 | 1 174 541.00 | | 692 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | 22 568.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 26 500.00 | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 994.00 | 138 070.00 | | 64 994.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | 4 099.00 | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 897.00 | 1 365 778.00 | | 815 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 504.00 | 8 542 907.00 | | 8 368 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 529.00 | 2 143 171.00 | | 1 170 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 051.00 | 741 748.00 | | 795 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 478.00 | 1 401 423.00 | | 375 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 476.00 | | | 7 885 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 275.00 | | | 2 778 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 744.00 | | | 5 101 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173.00 | 1 819.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | 1 819.00 | | 3 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 848.00 | 22 569.00 | 670 279.00 | 692 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 052.00 | 9 822.00 | 5 230.00 | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 097.00 | 133 818.00 | 670 279.00 | 804 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |