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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 778 275.00 | | 2 778 275.00 | 2 778 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 514.00 | | 96 514.00 | 96 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 476.00 | 5 457.00 | 7 880 019.00 | 7 885 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 601.00 | | 267 601.00 | 267 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 077.00 | 5 457.00 | 8 147 620.00 | 8 153 077.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 768 504.00 | 5 768 504.00 | | 5 768 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 206.00 | 70 431.00 | | 89 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 897.00 | 1 338 194.00 | | 1 694 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 308.00 | 375 478.00 | | 346 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 898 915.00 | 7 552 607.00 | | 7 898 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 692 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 163.00 | 11 800.00 | | 100 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 36 982.00 | | 37 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 135.00 | 64 994.00 | | 109 135.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 9 272.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 706.00 | 815 897.00 | | 248 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 620.00 | 8 368 504.00 | | 8 147 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 468.00 | | 1 033 468.00 | 1 033 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 468.00 | | 1 033 468.00 | 1 033 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 515.00 | 1 170 529.00 | | 1 269 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 207.00 | 795 051.00 | | 923 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 308.00 | 375 478.00 | | 346 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 476.00 | | | 7 885 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778 275.00 | | | 2 778 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 744.00 | | | 5 101 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992.00 | 464.00 | | 4 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 992.00 | 464.00 | | 4 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 182 628.00 | 182 628.00 | | 182 628.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VI Groupe et associés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 398.00 | 198 168.00 | 5 230.00 | 203 398.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 706.00 | 248 706.00 | | 248 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |