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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 629.00 | 19 428.00 | 32 200.00 | 51 629.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 036.00 | 19 428.00 | 152 607.00 | 172 036.00 |
060 Stock marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
110 Total général Actif | 198 267.00 | 19 428.00 | 178 839.00 | 198 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
230 Autres produits | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639.00 | | | 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 713.00 | | | 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
242 Autres charges externes. | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
252 Charges sociales | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 223.00 | | | 119 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -605.00 | | | -605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |