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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 643.00 | 36 569.00 | 19 074.00 | 55 643.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 050.00 | 36 569.00 | 139 481.00 | 176 050.00 |
060 Stock marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
084 Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
110 Total général Actif | 189 072.00 | 36 569.00 | 152 503.00 | 189 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 172.00 | | | 119 172.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267.00 | | | 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
242 Autres charges externes. | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
252 Charges sociales | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
262 Autres charges | 455.00 | | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |