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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 799.00 | 43 501.00 | 14 298.00 | 57 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 206.00 | 43 501.00 | 134 705.00 | 178 206.00 |
060 Stock marchandises | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
110 Total général Actif | 185 581.00 | 43 501.00 | 142 080.00 | 185 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
230 Autres produits | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 950.00 | | | 134 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 585.00 | | | 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
242 Autres charges externes. | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
252 Charges sociales | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 291.00 | | | 123 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 528.00 | | | 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 459.00 | | | 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 68.00 | | | 68.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68.00 | | | 68.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |