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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | 612.00 | 39 787.00 | 40 399.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 402.00 | 3 474.00 | 928.00 | 4 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 412.00 | 38 631.00 | 99 780.00 | 138 412.00 |
040 Immobilisations financières | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 531.00 | 42 717.00 | 163 814.00 | 206 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 512.00 | | 244 512.00 | 244 512.00 |
072 Créances – Autres | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 506.00 | | 357 506.00 | 357 506.00 |
110 Total général Actif | 564 037.00 | 42 717.00 | 521 320.00 | 564 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 826.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205 010.00 | 743 414.00 | | 1 205 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 494.00 | 8 845.00 | | 8 494.00 |
230 Autres produits | 2 936.00 | 3 050.00 | | 2 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 216 440.00 | 755 309.00 | | 1 216 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 591.00 | 68 129.00 | | 69 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -6 551.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 537 254.00 | 259 389.00 | | 537 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | 3 410.00 | | 7 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27.00 | | | 27.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410 669.00 | 314 192.00 | | 410 669.00 |
252 Charges sociales | 94 103.00 | 67 261.00 | | 94 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 327.00 | 10 568.00 | | 27 327.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | 599.00 | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 147 864.00 | 716 996.00 | | 1 147 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 576.00 | 38 314.00 | | 68 576.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 135.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 923.00 | | |
294 Charges financières | 1 484.00 | 291.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 205.00 | 5 173.00 | | 1 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 3 742.00 | | 8 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 108.00 | 33 167.00 | | 57 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 194.00 | | | 169 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |