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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | 2 075.00 | 38 324.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 305.00 | 73 405.00 | 7 900.00 | 81 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 783.00 | 89 236.00 | 18 547.00 | 107 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 397.00 | 166 194.00 | 75 204.00 | 241 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 571.00 | 5 360.00 | 59 211.00 | 64 571.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CF Disponibilités | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 928.00 | 5 360.00 | 105 568.00 | 110 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 325.00 | 171 554.00 | 180 771.00 | 352 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
DH Report à nouveau | -136 528.00 | -155 740.00 | | -136 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 417.00 | 19 213.00 | | 45 417.00 |
DL TOTAL (I) | 77 148.00 | 31 731.00 | | 77 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 83 875.00 | | 38 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 758.00 | 50 153.00 | | 24 758.00 |
EA Autres dettes | 40 440.00 | 63 678.00 | | 40 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 624.00 | 202 251.00 | | 103 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 771.00 | 233 982.00 | | 180 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 367.00 | | 729 367.00 | 729 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 367.00 | | 729 367.00 | 729 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 2 494.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | 2 494.00 | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 153.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 153.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 216.00 | 2 341.00 | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 676.00 | 635 153.00 | | 753 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 259.00 | 615 941.00 | | 708 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 417.00 | 19 213.00 | | 45 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 522.00 | 14 245.00 | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 434.00 | | 8 111.00 | 240 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 10 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 147.00 | 241 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 857.00 | 189 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 834.00 | | 8 111.00 | 186 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 355.00 | 16 695.00 | 5 857.00 | 155 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 803.00 | 16 695.00 | 5 857.00 | 151 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | 930.00 | 1 156.00 | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 930.00 | 1 156.00 | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | 930.00 | 1 156.00 | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 131.00 | 100 923.00 | 10 208.00 | 111 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |