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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | 2 075.00 | 38 324.00 | 40 399.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 702.00 | 98 562.00 | 62 140.00 | 160 702.00 |
040 Immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 531.00 | 105 039.00 | 115 492.00 | 220 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 136.00 | 582.00 | 97 554.00 | 98 136.00 |
072 Créances – Autres | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
084 Disponibilités | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 905.00 | 582.00 | 184 323.00 | 184 905.00 |
110 Total général Actif | 405 436.00 | 105 621.00 | 299 815.00 | 405 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 826.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 538.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 102.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 051.00 | | | 214 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 582.00 | | | 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |