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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 573.00 | 15 975.00 | 220 598.00 | 236 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 291.00 | | 3 292.00 | 3 291.00 |
084 Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 183.00 | 7 182.00 |
110 Total général Actif | 243 755.00 | 15 975.00 | 227 780.00 | 243 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
252 Charges sociales | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -309.00 | | | -309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 573.00 | | | 236 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |