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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 14 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 583.00 | 23 975.00 | 212 608.00 | 236 583.00 |
060 Stock marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
084 Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
110 Total général Actif | 249 484.00 | 23 975.00 | 225 509.00 | 249 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | | | 10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
242 Autres charges externes. | 46 178.00 | | | 46 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
252 Charges sociales | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
294 Charges financières | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 573.00 | | | 236 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 786.00 | | | 6 786.00 |