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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 638.00 | 10 110.00 | 10 528.00 | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 069.00 | 75 017.00 | 140 053.00 | 215 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 749.00 | | 229 749.00 | 229 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 456.00 | 85 127.00 | 380 329.00 | 465 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 042.00 | | 249 042.00 | 249 042.00 |
BZ Autres créances | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 555.00 | | 445 555.00 | 445 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 011.00 | 85 127.00 | 825 884.00 | 911 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 915.00 | 36 302.00 | | 75 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 427.00 | 39 612.00 | | 38 427.00 |
DL TOTAL (I) | 169 342.00 | 130 915.00 | | 169 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 321.00 | 85 463.00 | | 70 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 536.00 | 52 807.00 | | 55 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 950.00 | 123 347.00 | | 208 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 546.00 | 79 745.00 | | 78 546.00 |
EA Autres dettes | 109 229.00 | 116 714.00 | | 109 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 960.00 | 119 430.00 | | 133 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 542.00 | 577 506.00 | | 656 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 884.00 | 708 421.00 | | 825 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 542.00 | 577 506.00 | | 656 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 949.00 | | 460 949.00 | 460 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 949.00 | | 460 949.00 | 460 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | 1 752.00 | | 1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 6 095.00 | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 684.00 | 446 723.00 | | 469 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 257.00 | 407 110.00 | | 431 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 427.00 | 39 612.00 | | 38 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 447.00 | | 75 508.00 | 391 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 229 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 465 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 506.00 | | 13 563.00 | 201 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 304.00 | | 61 945.00 | 169 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 745.00 | 29 381.00 | | 55 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 4 314.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 949.00 | 25 067.00 | | 49 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 229.00 | 109 229.00 | | 109 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |
UX Autres créances clients | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
VB T. V. A. | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VI Groupe et associés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 511.00 | 537 511.00 | | 537 511.00 |
VW T.V.A. | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 542.00 | 656 542.00 | | 656 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 4 836.00 | | 1 403.00 |
ST Autres comptes | 53 160.00 | 43 113.00 | | 53 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 257.00 | 54 018.00 | | 54 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 106 132.00 | 116 672.00 | | 106 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 681.00 | 719.00 | | 2 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | 5 555.00 | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 590.00 | 95 907.00 | | 95 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 105.00 | 42 342.00 | | 29 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 549.00 | 213 803.00 | | 213 549.00 |