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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 638.00 | 14 424.00 | 6 214.00 | 20 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 718.00 | 102 522.00 | 121 196.00 | 223 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 681.00 | | 266 681.00 | 266 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 036.00 | 116 945.00 | 394 091.00 | 511 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 422.00 | | 247 422.00 | 247 422.00 |
BZ Autres créances | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 191 517.00 | | 191 517.00 | 191 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 102.00 | | 517 102.00 | 517 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 138.00 | 116 945.00 | 911 193.00 | 1 028 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 342.00 | 75 915.00 | | 114 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 906.00 | 38 427.00 | | 34 906.00 |
DL TOTAL (I) | 204 248.00 | 169 342.00 | | 204 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 646.00 | 70 321.00 | | 51 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 949.00 | 55 536.00 | | 30 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 312.00 | 208 950.00 | | 311 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 107.00 | 78 546.00 | | 83 107.00 |
EA Autres dettes | 84 992.00 | 109 229.00 | | 84 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 940.00 | 133 960.00 | | 144 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 945.00 | 656 542.00 | | 706 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 193.00 | 825 884.00 | | 911 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 456.00 | | 52 493.00 | 465 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 912.00 | 266 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 912.00 | 511 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 069.00 | | 8 648.00 | 215 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 749.00 | | 43 844.00 | 229 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 127.00 | 31 819.00 | | 85 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 4 314.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 017.00 | 27 505.00 | | 75 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 312.00 | 311 312.00 | | 311 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 681.00 | 266 681.00 | | 266 681.00 |
UX Autres créances clients | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
VB T. V. A. | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VI Groupe et associés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308.00 | | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 266.00 | 582 266.00 | | 582 266.00 |
VW T.V.A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 945.00 | 706 945.00 | | 706 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 1 403.00 | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14.00 | | | 14.00 |
ST Autres comptes | 55 920.00 | 53 160.00 | | 55 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 009.00 | 54 257.00 | | 60 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 120 407.00 | 106 132.00 | | 120 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 2 681.00 | | 1 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 770.00 | 95 590.00 | | 112 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 063.00 | 29 105.00 | | 36 063.00 |