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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 438.00 | 262.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 733.00 | 852.00 | 881.00 | 1 733.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 095.00 | 251 556.00 | 72 539.00 | 324 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 528.00 | 252 846.00 | 259 682.00 | 512 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 619.00 | | 190 619.00 | 190 619.00 |
BZ Autres créances | 140 396.00 | | 140 396.00 | 140 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 844.00 | | 593 844.00 | 593 844.00 |
CF Disponibilités | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 428.00 | | 1 090 428.00 | 1 090 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 956.00 | 252 846.00 | 1 350 110.00 | 1 602 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 361.00 | 304 510.00 | | 357 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 669.00 | 52 852.00 | | 47 669.00 |
DL TOTAL (I) | 460 030.00 | 412 361.00 | | 460 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 438.00 | 116 160.00 | | 101 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 256.00 | 150 983.00 | | 140 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 733.00 | 316 164.00 | | 317 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 184.00 | 120 855.00 | | 96 184.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 6 903.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 391.00 | 224 771.00 | | 233 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 080.00 | 935 837.00 | | 890 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 110.00 | 1 348 198.00 | | 1 350 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 304.00 | 695 728.00 | | 762 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 629.00 | | 15 899.00 | 496 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 650.00 | | 1 083.00 | 186 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 279.00 | | 14 816.00 | 309 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 019.00 | 36 827.00 | | 216 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298.00 | 140.00 | | 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 202.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 071.00 | 36 485.00 | | 215 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 773.00 | 10 997.00 | 45 147.00 | 138 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 391.00 | 233 391.00 | | 233 391.00 |
UX Autres créances clients | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 219.00 | 334 219.00 | | 334 219.00 |
VW T.V.A. | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 080.00 | 762 304.00 | 45 147.00 | 890 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | 8 951.00 | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | 103.00 | | 88.00 |
ST Autres comptes | 52 027.00 | 44 728.00 | | 52 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 699.00 | 55 278.00 | | 58 699.00 |
YT Sous‐traitance | 238 844.00 | 212 868.00 | | 238 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 2 034.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 525.00 | 10 985.00 | | 10 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 441.00 | 129 477.00 | | 152 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 164.00 | 34 936.00 | | 82 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 658.00 | 312 977.00 | | 349 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |