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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
AP Constructions | 446 816.00 | 360 514.00 | 86 302.00 | 446 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 697.00 | 915 608.00 | 126 088.00 | 1 041 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 286.00 | 61 167.00 | 2 120.00 | 63 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 922.00 | 1 337 289.00 | 294 632.00 | 1 631 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 594.00 | 83 503.00 | 395 092.00 | 478 594.00 |
BZ Autres créances | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 499.00 | 885.00 | 244 614.00 | 245 499.00 |
CF Disponibilités | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 667.00 | 84 387.00 | 835 280.00 | 919 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 589.00 | 1 421 677.00 | 1 129 912.00 | 2 551 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 358.00 | 531 358.00 | | 531 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 524.00 | 551 524.00 | | 551 524.00 |
DH Report à nouveau | -249 647.00 | -297 798.00 | | -249 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 945.00 | 48 150.00 | | -216 945.00 |
DL TOTAL (I) | 715 290.00 | 932 235.00 | | 715 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 883.00 | 20 187.00 | | 11 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 800.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 911.00 | 312 693.00 | | 240 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 736.00 | 150 476.00 | | 128 736.00 |
EA Autres dettes | 32 712.00 | 15 075.00 | | 32 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 622.00 | 499 231.00 | | 414 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 912.00 | 1 431 466.00 | | 1 129 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 999 715.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 999 715.00 | |
FM Production stockée | | | -270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 069.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 551.00 | 36 391.00 | | 32 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 551.00 | 36 391.00 | | 82 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 658.00 | 386.00 | | 6 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 937.00 | 386.00 | | 47 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 613.00 | 36 005.00 | | 34 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 105.00 | 2 307 028.00 | | 2 103 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 050.00 | 2 258 877.00 | | 2 320 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 945.00 | 48 150.00 | | -216 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 497.00 | 24 022.00 | | 1 680 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 597.00 | 1 631 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 597.00 | 1 601 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 007.00 | 24 022.00 | | 1 650 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 190.00 | 60 417.00 | 31 318.00 | 1 308 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 190.00 | 60 417.00 | 31 318.00 | 1 308 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 911.00 | 240 911.00 | | 240 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 883.00 | 83 741.00 | 3 509.00 | 11 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 597.00 | 530 597.00 | | 530 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 622.00 | 411 113.00 | 3 509.00 | 414 622.00 |