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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 688.00 | 4 105.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
AP Constructions | 469 012.00 | 368 514.00 | 100 499.00 | 469 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 231.00 | 951 300.00 | 115 930.00 | 1 067 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 810.00 | 61 935.00 | 1 876.00 | 63 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 969.00 | 1 382 436.00 | 302 533.00 | 1 684 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 479.00 | 61 315.00 | 437 163.00 | 498 479.00 |
BZ Autres créances | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 499.00 | | 245 499.00 | 245 499.00 |
CF Disponibilités | 193 783.00 | | 193 783.00 | 193 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 758.00 | 61 315.00 | 983 443.00 | 1 044 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 728.00 | 1 443 752.00 | 1 285 976.00 | 2 729 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 358.00 | 531 358.00 | | 531 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 524.00 | 551 524.00 | | 551 524.00 |
DH Report à nouveau | -466 592.00 | -249 647.00 | | -466 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 162.00 | -216 945.00 | | 129 162.00 |
DL TOTAL (I) | 844 452.00 | 715 290.00 | | 844 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 757.00 | 11 883.00 | | 47 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 824.00 | 240 911.00 | | 267 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 655.00 | 128 736.00 | | 122 655.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 32 712.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 524.00 | 414 622.00 | | 441 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 976.00 | 1 129 912.00 | | 1 285 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 775.00 | 411 113.00 | | 406 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 268 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 998.00 | |
FM Production stockée | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GE Autres charges | | | 29 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 972.00 | 32 551.00 | | 53 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 972.00 | 82 551.00 | | 53 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 6 658.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 47 937.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 892.00 | 34 613.00 | | 47 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 094.00 | 2 103 105.00 | | 2 373 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 932.00 | 2 320 050.00 | | 2 243 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 162.00 | -216 945.00 | | 129 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 922.00 | | | 1 631 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 432.00 | | | 1 601 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 289.00 | 52 517.00 | 7 370.00 | 1 337 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 289.00 | 51 829.00 | 7 370.00 | 1 337 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 824.00 | 267 824.00 | | 267 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 498 479.00 | | | 498 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 757.00 | 13 008.00 | 34 749.00 | 47 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VP Divers | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 579.00 | 565 579.00 | | 565 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 524.00 | 406 775.00 | 34 749.00 | 441 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |