| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 2 285.00 | 2 507.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 49 633.00 | | 49 632.00 | 49 633.00 |
AP Constructions | 469 012.00 | 381 037.00 | 87 974.00 | 469 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 680.00 | 979 995.00 | 97 685.00 | 1 077 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 810.00 | 62 621.00 | 1 189.00 | 63 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 419.00 | 1 425 940.00 | 269 479.00 | 1 695 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 521.00 | 8 194.00 | 300 326.00 | 308 521.00 |
BZ Autres créances | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 627.00 | | 250 627.00 | 250 627.00 |
CF Disponibilités | 201 480.00 | | 201 480.00 | 201 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 127.00 | 8 194.00 | 865 932.00 | 874 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 546.00 | 1 434 134.00 | 1 135 411.00 | 2 569 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 358.00 | 531 358.00 | | 531 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 524.00 | 551 524.00 | | 551 524.00 |
DH Report à nouveau | -337 431.00 | -466 592.00 | | -337 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 879.00 | 129 162.00 | | -118 879.00 |
DL TOTAL (I) | 725 573.00 | 844 452.00 | | 725 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 404.00 | 47 757.00 | | 37 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 267 824.00 | | 240 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 245.00 | 122 655.00 | | 124 245.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 2 908.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 839.00 | 441 524.00 | | 409 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 412.00 | 1 285 976.00 | | 1 135 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 839.00 | 406 775.00 | | 409 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 889 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 972.00 | |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 891.00 | 53 972.00 | | 19 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 891.00 | 53 972.00 | | 19 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 103.00 | | 2 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 6 080.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 614.00 | 47 892.00 | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 681.00 | 2 373 094.00 | | 1 992 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 560.00 | 2 243 932.00 | | 2 111 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 879.00 | 129 162.00 | | -118 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 969.00 | | 10 450.00 | 1 684 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 686.00 | | 10 450.00 | 1 649 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 436.00 | 43 504.00 | | 1 382 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 598.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 749.00 | 41 906.00 | | 1 381 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 240 987.00 | | 240 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 297 838.00 | 297 838.00 | | 297 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 404.00 | 10 318.00 | 27 086.00 | 37 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VP Divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 160.00 | 356 160.00 | | 356 160.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 839.00 | 382 753.00 | 27 086.00 | 409 839.00 |