| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 4 195.00 | 3 044.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 3 952.00 | 25 037.00 | 28 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 230.00 | 8 148.00 | 36 082.00 | 44 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BZ Autres créances | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CF Disponibilités | 113 390.00 | | 113 390.00 | 113 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 997.00 | | 183 997.00 | 183 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 227.00 | 8 148.00 | 220 079.00 | 228 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 970.00 | 152 558.00 | | 127 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 375.00 | 75 412.00 | | -12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 118 895.00 | 231 270.00 | | 118 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | 4 893.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 53 358.00 | | 34 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 877.00 | 57 720.00 | | 60 877.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 28 219.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 100.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 183.00 | 147 291.00 | | 101 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 079.00 | 378 562.00 | | 220 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 803 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 765.00 | |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 321.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 321.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 321.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 297.00 | 925 938.00 | | 810 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 673.00 | 850 526.00 | | 822 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 375.00 | 75 412.00 | | -12 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 137.00 | | 27 093.00 | 17 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | 27 093.00 | 9 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 4 429.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 4 429.00 | | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 966.00 | 59 966.00 | 8 000.00 | 67 966.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |