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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626.00 | 6 568.00 | 4 057.00 | 10 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 084.00 | 10 307.00 | 18 777.00 | 29 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 310.00 | 16 875.00 | 28 434.00 | 45 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BP En cours de production de services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
BZ Autres créances | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CF Disponibilités | 329 970.00 | | 329 970.00 | 329 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 964.00 | | 410 964.00 | 410 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 274.00 | 16 875.00 | 439 398.00 | 456 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 770.00 | 127 970.00 | | 212 770.00 |
DH Report à nouveau | | -12 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 170.00 | 97 175.00 | | 63 170.00 |
DL TOTAL (I) | 279 241.00 | 216 070.00 | | 279 241.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 36 162.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | 85 473.00 | | 49 150.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 98.00 | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 157.00 | 124 734.00 | | 110 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 398.00 | 340 804.00 | | 439 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 979 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 666.00 | |
FM Production stockée | | | 6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 980.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 3 380.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 1 283.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 3 683.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -302.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 152.00 | 3 501.00 | | 5 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 408.00 | 1 021 297.00 | | 997 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 237.00 | 924 122.00 | | 934 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 170.00 | 97 175.00 | | 63 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 830.00 | | 3 934.00 | 41 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 45 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 39 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 230.00 | | 3 934.00 | 36 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 904.00 | 4 426.00 | 454.00 | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | 4 426.00 | 454.00 | 12 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 921.00 | 67 321.00 | 5 600.00 | 72 921.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |