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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 240.00 | 5 622.00 | 1 617.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 7 281.00 | 21 708.00 | 28 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 830.00 | 12 904.00 | 28 925.00 | 41 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 879.00 | | 311 879.00 | 311 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 709.00 | 12 904.00 | 340 804.00 | 353 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 970.00 | 127 970.00 | | 127 970.00 |
DH Report à nouveau | -12 375.00 | | | -12 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 175.00 | -12 375.00 | | 97 175.00 |
DL TOTAL (I) | 216 070.00 | 118 895.00 | | 216 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 34 350.00 | | 36 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 473.00 | 60 877.00 | | 85 473.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 762.00 | | 98.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 734.00 | 101 183.00 | | 124 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 804.00 | 220 079.00 | | 340 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 847.00 | | 1 003 847.00 | 1 003 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 847.00 | | 1 003 847.00 | 1 003 847.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 569.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 569.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 2 852.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 2 852.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -2 283.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 297.00 | 810 297.00 | | 1 021 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 122.00 | 822 673.00 | | 924 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 175.00 | -12 375.00 | | 97 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 41 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 4 756.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 4 756.00 | | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 035.00 | 45 435.00 | 5 600.00 | 51 035.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |