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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 14 045.00 | 4 018.00 | 18 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 656.00 | 16 723.00 | 5 933.00 | 22 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 959.00 | 8 346.00 | 401 613.00 | 409 959.00 |
BZ Autres créances | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CF Disponibilités | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 162.00 | 8 346.00 | 609 816.00 | 618 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 818.00 | 25 069.00 | 615 749.00 | 640 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DH Report à nouveau | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
DL TOTAL (I) | 327 590.00 | | | 327 590.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 276.00 | | | 77 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 749.00 | | | 615 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 157.00 | | | 272 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 766.00 | | 408.00 | 27 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 22 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 20 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | 408.00 | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 270.00 | 4 972.00 | 5 518.00 | 17 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 53.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | 4 919.00 | 5 518.00 | 17 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 33 500.00 | 52 500.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
6T Sur comptes clients | 15 726.00 | 7 616.00 | 14 996.00 | 15 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 030.00 | 7 616.00 | 14 996.00 | 18 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 030.00 | 41 116.00 | 67 496.00 | 53 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 116.00 | 67 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 400 271.00 | | | 400 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 978.00 | 431 811.00 | 14 167.00 | 445 978.00 |
VW T.V.A. | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 159.00 | 272 159.00 | | 272 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YT Sous‐traitance | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 972.00 | | | 91 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 254.00 | | | 140 254.00 |
ZE Dividendes | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 284.00 | | | 305 284.00 |