| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696.00 | 234.00 | 4 462.00 | 4 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 14 092.00 | 5 458.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 510.00 | 14 476.00 | 15 034.00 | 29 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 603.00 | 17 715.00 | 677 889.00 | 695 603.00 |
BZ Autres créances | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
CF Disponibilités | 587 356.00 | | 587 356.00 | 587 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 068.00 | 17 715.00 | 1 318 353.00 | 1 336 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 578.00 | 32 191.00 | 1 333 387.00 | 1 365 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DH Report à nouveau | 247 917.00 | | | 247 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 587.00 | | | 249 587.00 |
DL TOTAL (I) | 577 177.00 | | | 577 177.00 |
DP Provisions pour risques | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 761.00 | | | 335 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 781.00 | | | 306 781.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 810.00 | | | 722 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 387.00 | | | 1 333 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 810.00 | | | 722 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 656.00 | | 12 652.00 | 22 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 797.00 | 29 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 797.00 | 24 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | | 9 452.00 | 20 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | 3 200.00 | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 723.00 | 3 550.00 | 5 797.00 | 16 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 3 550.00 | 5 797.00 | 16 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 33 400.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | 9 369.00 | | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 346.00 | 9 369.00 | | 8 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 346.00 | 42 769.00 | 16 000.00 | 24 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 769.00 | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 761.00 | 335 761.00 | | 335 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 229.00 | 78 229.00 | | 78 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 684 361.00 | | | 684 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VI Groupe et associés | 49 341.00 | 49 341.00 | | 49 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 593.00 | 744 479.00 | 5 114.00 | 749 593.00 |
VW T.V.A. | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 810.00 | 722 810.00 | | 722 810.00 |