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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 2 633.00 | 4 255.00 | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 17 453.00 | 6 389.00 | 23 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 096.00 | 20 236.00 | 17 860.00 | 38 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 038.00 | 9 369.00 | 965 669.00 | 975 038.00 |
BZ Autres créances | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CF Disponibilités | 473 058.00 | | 473 058.00 | 473 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 472.00 | 9 369.00 | 1 543 104.00 | 1 552 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 568.00 | 29 605.00 | 1 560 963.00 | 1 590 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DH Report à nouveau | 387 504.00 | | | 387 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 489.00 | | | 275 489.00 |
DL TOTAL (I) | 742 666.00 | | | 742 666.00 |
DP Provisions pour risques | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 632.00 | | | 388 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 686.00 | | | 358 686.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 337.00 | | | 785 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 963.00 | | | 1 560 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 314.00 | | | 598 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 510.00 | | 10 384.00 | 29 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 38 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 30 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 246.00 | | 8 283.00 | 24 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | 2 101.00 | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 6 662.00 | 902.00 | 14 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 326.00 | 6 662.00 | 902.00 | 14 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 400.00 | 32 960.00 | 33 400.00 | 33 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 715.00 | | 8 346.00 | 17 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 715.00 | | 8 346.00 | 17 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 115.00 | 32 960.00 | 41 746.00 | 51 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 960.00 | 41 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 632.00 | 388 632.00 | | 388 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 963 795.00 | 963 795.00 | | 963 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VB T. V. A. | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VI Groupe et associés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 484.00 | 1 073 269.00 | 7 215.00 | 1 080 484.00 |
VW T.V.A. | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 337.00 | 785 337.00 | | 785 337.00 |